Patrimônio líquido
R$ 180.377.123,15
classe
R$ 180.377.123,15
R$ 29,97
20/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
12,88%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MAPA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.651/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MAPA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.651/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 180.377.123,15 | R$ 29,971466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 180.244.344,26 | R$ 29,949403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 180.011.192,62 | R$ 29,910663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 180.080.355,06 | R$ 29,922155 | R$ 6,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 179.842.895,44 | R$ 29,882700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 179.847.365,05 | R$ 29,883442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 179.788.375,50 | R$ 29,873641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 179.678.682,23 | R$ 29,855414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 179.694.368,87 | R$ 29,858020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 179.751.661,37 | R$ 29,867540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 179.481.489,01 | R$ 29,822648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 179.552.995,97 | R$ 29,834530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 179.407.781,99 | R$ 29,810401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 179.282.101,90 | R$ 29,789518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 178.977.288,37 | R$ 29,738870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 178.708.205,43 | R$ 29,694160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 178.257.517,45 | R$ 29,619273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 178.486.584,60 | R$ 29,657335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 178.488.118,99 | R$ 29,657590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 178.378.667,37 | R$ 29,639403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 178.214.828,09 | R$ 29,612180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 178.198.727,39 | R$ 29,609505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |