Patrimônio líquido
R$ 14.187.565.809,63
classe
R$ 14.187.565.809,63
R$ 3,27
19/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
6981
14,83%
Fundo/Casca
CAIXA TOP PRIVATE CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
19.769.018/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA TOP PRIVATE CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
19.769.018/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.187.565.809,63 | R$ 3,273833 | R$ 64.637.393,44 | R$ 20.194.110,46 | 6981 |
| 18/08/2026 | R$ 14.135.417.241,77 | R$ 3,272054 | R$ 20.293.089,07 | R$ 19.435.741,33 | 6979 |
| 17/08/2026 | R$ 14.126.929.500,90 | R$ 3,270288 | R$ 117.555.668,32 | R$ 41.884.613,16 | 6973 |
| 14/08/2026 | R$ 14.044.019.167,81 | R$ 3,268603 | R$ 40.172.130,92 | R$ 19.321.934,07 | 6971 |
| 13/08/2026 | R$ 14.015.456.674,23 | R$ 3,266805 | R$ 14.511.491,50 | R$ 17.913.339,03 | 6963 |
| 12/08/2026 | R$ 14.011.246.559,69 | R$ 3,265031 | R$ 25.273.316,29 | R$ 9.738.278,35 | 6956 |
| 11/08/2026 | R$ 13.987.676.341,65 | R$ 3,263157 | R$ 23.407.690,41 | R$ 15.286.922,67 | 6956 |
| 10/08/2026 | R$ 13.972.090.530,75 | R$ 3,261414 | R$ 25.550.143,23 | R$ 23.486.121,02 | 6954 |
| 07/08/2026 | R$ 13.962.377.896,83 | R$ 3,259629 | R$ 23.628.098,62 | R$ 28.703.924,29 | 6951 |
| 06/08/2026 | R$ 13.960.471.890,84 | R$ 3,257999 | R$ 43.131.560,11 | R$ 27.292.382,25 | 6950 |
| 05/08/2026 | R$ 13.937.146.381,33 | R$ 3,256250 | R$ 9.527.996,15 | R$ 28.351.988,49 | 6950 |
| 04/08/2026 | R$ 13.947.933.088,78 | R$ 3,254375 | R$ 19.639.830,58 | R$ 67.952.304,78 | 6952 |
| 03/08/2026 | R$ 13.988.765.981,11 | R$ 3,252636 | R$ 45.938.399,04 | R$ 25.959.615,17 | 6948 |
| 31/07/2026 | R$ 13.961.449.983,37 | R$ 3,250927 | R$ 38.127.662,46 | R$ 28.086.482,15 | 6947 |
| 30/07/2026 | R$ 13.943.981.921,74 | R$ 3,249197 | R$ 15.695.364,10 | R$ 43.737.419,05 | 6944 |
| 29/07/2026 | R$ 13.964.204.348,24 | R$ 3,247378 | R$ 36.479.433,33 | R$ 12.238.271,53 | 6943 |
| 28/07/2026 | R$ 13.932.287.100,55 | R$ 3,245590 | R$ 32.177.621,97 | R$ 33.464.777,62 | 6938 |
| 27/07/2026 | R$ 13.926.238.108,71 | R$ 3,243881 | R$ 14.885.300,85 | R$ 16.799.378,10 | 6933 |
| 24/07/2026 | R$ 13.920.885.608,23 | R$ 3,242189 | R$ 9.088.359,22 | R$ 168.634.447,07 | 6931 |
| 23/07/2026 | R$ 14.072.960.941,95 | R$ 3,240469 | R$ 23.734.578,23 | R$ 11.711.156,67 | 6929 |
| 22/07/2026 | R$ 14.053.485.959,53 | R$ 3,238751 | R$ 14.034.106,73 | R$ 52.422.884,85 | 6930 |
| 21/07/2026 | R$ 14.084.540.381,05 | R$ 3,237066 | R$ 40.184.448,91 | R$ 20.115.565,14 | 6932 |