Patrimônio líquido
R$ 42.084.750,52
classe
R$ 42.084.750,52
R$ 2,23
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
8,78%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO RUBI PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESP LIMITADA
18.160.545/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO RUBI PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESP LIMITADA
18.160.545/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 42.084.750,52 | R$ 2,227557 | R$ 0,00 | R$ 48.153,04 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 42.110.169,64 | R$ 2,226355 | R$ 45.941,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.020.852,18 | R$ 2,224059 | R$ 0,00 | R$ 10.450,24 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.022.217,75 | R$ 2,223578 | R$ 0,00 | R$ 9.874,18 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.990.228,22 | R$ 2,221364 | R$ 6.761,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.014.469,31 | R$ 2,223004 | R$ 13.374,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.002.522,07 | R$ 2,223080 | R$ 66.097,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.921.966,35 | R$ 2,222313 | R$ 10.588,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.916.174,70 | R$ 2,222568 | R$ 8.178,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.912.821,58 | R$ 2,222824 | R$ 7.870,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.859.376,20 | R$ 2,220406 | R$ 6.900,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.863.893,63 | R$ 2,221012 | R$ 9.659,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.826.251,79 | R$ 2,219527 | R$ 0,00 | R$ 14.861,66 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.845.646,59 | R$ 2,219767 | R$ 0,00 | R$ 98.858,21 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.898.393,33 | R$ 2,217327 | R$ 0,00 | R$ 23.071,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.882.949,56 | R$ 2,215290 | R$ 1.164,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.847.215,79 | R$ 2,213461 | R$ 19.968,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.819.516,60 | R$ 2,213052 | R$ 0,00 | R$ 11.662,95 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.780.548,81 | R$ 2,210374 | R$ 0,00 | R$ 19.320,93 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.749.582,89 | R$ 2,207714 | R$ 19.882,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.646.085,01 | R$ 2,203291 | R$ 0,00 | R$ 1.172,80 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.679.698,39 | R$ 2,205007 | R$ 35.916,40 | R$ 0,00 | 1 |