Patrimônio líquido
R$ 101.457.398,80
classe
R$ 101.457.398,80
R$ 2,71
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
15,94%
Fundo/Casca
PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.160.544/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
18.160.544/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 101.457.398,80 | R$ 2,713923 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 101.403.043,45 | R$ 2,712469 | R$ 85.210,96 | R$ 169.804,85 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 101.040.412,02 | R$ 2,700516 | R$ 3.707,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.127.982,29 | R$ 2,702956 | R$ 14.463,08 | R$ 5.773,62 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.101.225,61 | R$ 2,702473 | R$ 22.309,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.163.515,67 | R$ 2,704735 | R$ 7.556,57 | R$ 68.560,42 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.337.637,19 | R$ 2,707757 | R$ 88.768,77 | R$ 66.825,37 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.379.857,25 | R$ 2,709472 | R$ 0,00 | R$ 185.495,35 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.698.217,70 | R$ 2,739693 | R$ 23.678,91 | R$ 1.713,96 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 102.759.566,72 | R$ 2,741917 | R$ 40.528,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 103.464.356,79 | R$ 2,761812 | R$ 4.774,47 | R$ 192.521,51 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.300.976,07 | R$ 2,779101 | R$ 32.133,55 | R$ 49.926,85 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.328.279,27 | R$ 2,779354 | R$ 3.212,24 | R$ 109.198,73 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.457.662,51 | R$ 2,779977 | R$ 19.218,84 | R$ 1.487,64 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 104.388.127,58 | R$ 2,778598 | R$ 0,00 | R$ 38.380,80 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.157.705,58 | R$ 2,771446 | R$ 682,56 | R$ 71.265,62 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.264.386,03 | R$ 2,745815 | R$ 44.790,95 | R$ 1.974,80 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 103.974.637,61 | R$ 2,765848 | R$ 38.303,11 | R$ 55.591,23 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 103.609.342,18 | R$ 2,755672 | R$ 20.292,71 | R$ 68.594,55 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 103.204.930,88 | R$ 2,743637 | R$ 0,00 | R$ 55.423,72 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 103.875.784,17 | R$ 2,759989 | R$ 0,00 | R$ 40.612,32 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 104.207.531,55 | R$ 2,767722 | R$ 90.809,88 | R$ 40.398,59 | 1 |