Patrimônio líquido
R$ 190.325.267,40
classe
R$ 190.325.267,40
R$ 2,47
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
9,86%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESP LIMITADA
18.160.533/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESP LIMITADA
18.160.533/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/10/2026, 22h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 190.325.267,40 | R$ 2,469573 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 190.122.441,69 | R$ 2,466941 | R$ 0,00 | R$ 60.871,06 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 190.184.208,80 | R$ 2,466953 | R$ 0,00 | R$ 1.417,94 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 190.094.840,14 | R$ 2,465775 | R$ 0,00 | R$ 131.971,68 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 189.948.964,33 | R$ 2,462173 | R$ 0,00 | R$ 42.280,61 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 189.952.623,64 | R$ 2,461673 | R$ 0,00 | R$ 48.858,25 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 189.825.129,39 | R$ 2,459388 | R$ 18.380,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 189.817.141,44 | R$ 2,459523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 189.876.154,28 | R$ 2,460287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 189.792.005,17 | R$ 2,459197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 189.624.086,66 | R$ 2,457021 | R$ 11.107,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 189.540.761,59 | R$ 2,456085 | R$ 43.488,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 189.261.991,88 | R$ 2,453036 | R$ 2.559,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 189.088.866,59 | R$ 2,450825 | R$ 0,00 | R$ 93.965,44 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 189.243.260,46 | R$ 2,451608 | R$ 210.040,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 189.032.762,88 | R$ 2,451602 | R$ 0,00 | R$ 46.379,60 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 188.904.503,40 | R$ 2,449338 | R$ 140.189,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 188.574.280,13 | R$ 2,446872 | R$ 21.297,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 188.616.792,63 | R$ 2,447700 | R$ 0,00 | R$ 178.501,15 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 188.520.756,96 | R$ 2,444141 | R$ 0,00 | R$ 50.673,15 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 188.454.746,70 | R$ 2,442628 | R$ 34.505,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 188.216.337,84 | R$ 2,439985 | R$ 0,00 | R$ 65.512,04 | 1 |