Patrimônio líquido
R$ 188.034.464,26
classe
R$ 188.034.464,26
R$ 2,43
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
9,39%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESP LIMITADA
18.160.533/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF RESP LIMITADA
18.160.533/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 188.034.464,26 | R$ 2,429270 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 187.928.654,78 | R$ 2,427903 | R$ 75.762,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 187.654.388,01 | R$ 2,425338 | R$ 0,00 | R$ 168.059,41 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 187.777.804,30 | R$ 2,424761 | R$ 0,00 | R$ 28.148,42 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 187.614.168,19 | R$ 2,422285 | R$ 0,00 | R$ 73.829,57 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 187.823.411,77 | R$ 2,424033 | R$ 0,00 | R$ 28.529,96 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 187.854.215,69 | R$ 2,424062 | R$ 153.229,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 187.632.107,65 | R$ 2,423173 | R$ 0,00 | R$ 53.787,69 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 187.703.581,52 | R$ 2,423401 | R$ 0,00 | R$ 73.503,03 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 187.794.909,34 | R$ 2,423631 | R$ 0,00 | R$ 3.965,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 187.589.779,99 | R$ 2,420932 | R$ 0,00 | R$ 136.731,63 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 187.774.100,10 | R$ 2,421546 | R$ 65.750,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 187.578.436,75 | R$ 2,419870 | R$ 0,00 | R$ 33.249,73 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 187.628.252,82 | R$ 2,420084 | R$ 0,00 | R$ 110.790,35 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 187.527.839,18 | R$ 2,417361 | R$ 0,00 | R$ 149.825,16 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 187.500.578,01 | R$ 2,415080 | R$ 0,00 | R$ 73.089,21 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 187.414.338,58 | R$ 2,413029 | R$ 5.870,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 187.369.876,86 | R$ 2,412532 | R$ 0,00 | R$ 127.942,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 187.265.997,78 | R$ 2,409549 | R$ 0,00 | R$ 48.134,42 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 187.084.030,03 | R$ 2,406589 | R$ 0,00 | R$ 82.237,92 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 186.785.561,98 | R$ 2,401694 | R$ 0,00 | R$ 61.664,78 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 186.989.639,85 | R$ 2,403525 | R$ 0,00 | R$ 51.747,75 | 1 |