Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP MOMENTUM MULTI ASSET III FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.329.758/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 167,51

14/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,80%

Estruturação da classe

BNP MOMENTUM MULTI ASSET III FI MULT

17.329.758/0001-70

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP MOMENTUM MULTI ASSET III FI MULT

17.329.758/0001-70

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2018	R$ 0,00	R$ 167,507271	R$ 0,00	R$ 1.022.405,62	0
13/08/2018	R$ 1.022.263,78	R$ 167,484032	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2018	R$ 1.022.141,56	R$ 167,464008	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2018	R$ 1.021.499,76	R$ 167,358858	R$ 0,00	R$ 2.009.900,83	4
08/08/2018	R$ 3.030.156,12	R$ 167,290153	R$ 0,00	R$ 2.602.184,13	7
07/08/2018	R$ 5.629.231,51	R$ 167,197818	R$ 0,00	R$ 7.808.242,18	19
06/08/2018	R$ 13.436.335,48	R$ 167,183655	R$ 0,00	R$ 0,00	54
03/08/2018	R$ 13.433.646,62	R$ 167,150199	R$ 0,00	R$ 0,00	54
02/08/2018	R$ 13.430.614,98	R$ 167,112477	R$ 0,00	R$ 0,00	54
01/08/2018	R$ 12.673.869,37	R$ 157,696554	R$ 0,00	R$ 0,00	54
31/07/2018	R$ 12.671.749,50	R$ 157,670178	R$ 0,00	R$ 0,00	54
30/07/2018	R$ 12.683.934,89	R$ 157,821796	R$ 0,00	R$ 0,00	54
27/07/2018	R$ 12.681.354,43	R$ 157,789688	R$ 0,00	R$ 0,00	54
26/07/2018	R$ 12.682.040,70	R$ 157,798227	R$ 0,00	R$ 0,00	54
25/07/2018	R$ 12.677.113,87	R$ 157,736925	R$ 0,00	R$ 0,00	54
24/07/2018	R$ 12.666.742,79	R$ 157,607881	R$ 0,00	R$ 0,00	54
23/07/2018	R$ 12.712.941,10	R$ 158,182710	R$ 0,00	R$ 0,00	54
20/07/2018	R$ 12.710.369,45	R$ 158,150712	R$ 0,00	R$ 0,00	54
19/07/2018	R$ 12.697.606,46	R$ 157,991907	R$ 0,00	R$ 0,00	54
18/07/2018	R$ 12.695.714,83	R$ 157,968370	R$ 0,00	R$ 0,00	54
17/07/2018	R$ 12.693.181,60	R$ 157,936850	R$ 0,00	R$ 0,00	54
16/07/2018	R$ 12.690.649,13	R$ 157,905339	R$ 0,00	R$ 0,00	54

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.