Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,36
08/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,19%
Fundo/Casca
SHIVAYA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
18.059.066/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SHIVAYA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
18.059.066/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,362872 | R$ 0,00 | R$ 3.343.602,41 | 0 |
| 07/10/2024 | R$ 3.349.572,55 | R$ 2,367091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 3.348.128,23 | R$ 2,366070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 3.345.089,01 | R$ 2,363923 | R$ 0,00 | R$ 4.029.364,94 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 7.371.715,64 | R$ 2,363045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 7.368.866,73 | R$ 2,362132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.367.745,65 | R$ 2,361772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 7.382.906,02 | R$ 2,366632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 7.359.847,58 | R$ 2,359240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 7.366.150,56 | R$ 2,361261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 7.359.753,16 | R$ 2,359210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 7.347.463,34 | R$ 2,355271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 7.331.412,90 | R$ 2,350125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 7.330.975,71 | R$ 2,349985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 7.343.940,88 | R$ 2,354141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 7.328.925,14 | R$ 2,349328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 7.345.189,32 | R$ 2,354542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 7.325.678,89 | R$ 2,348287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 7.309.796,74 | R$ 2,343196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 7.331.397,09 | R$ 2,350120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 7.343.641,73 | R$ 2,354046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 7.306.549,28 | R$ 2,342155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |