Fundos | ANBIMA Data

classe

LAGOINHA FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.176.231/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,32

20/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,16%

Estruturação da classe

LAGOINHA FI MULTIMERCADO

11.176.231/0001-77

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

LAGOINHA FI MULTIMERCADO

11.176.231/0001-77

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2018	R$ 0,00	R$ 2,323526	R$ 0,00	R$ 47.989.685,85	0
19/04/2018	R$ 47.934.799,42	R$ 2,320869	R$ 0,00	R$ 4.195,55	1
18/04/2018	R$ 47.915.536,11	R$ 2,319733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 47.837.279,91	R$ 2,315944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 47.830.470,46	R$ 2,315615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 47.867.402,86	R$ 2,317403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 47.866.838,41	R$ 2,317375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 47.836.955,33	R$ 2,315929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 47.783.390,82	R$ 2,313335	R$ 10.011,20	R$ 28.560,16	1
09/04/2018	R$ 47.789.808,55	R$ 2,312748	R$ 0,00	R$ 7.760.704,94	1
06/04/2018	R$ 55.531.250,32	R$ 2,311946	R$ 0,00	R$ 2.735,68	1
05/04/2018	R$ 55.520.106,53	R$ 2,311369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 55.463.769,51	R$ 2,309023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 55.539.009,91	R$ 2,312156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 55.568.338,66	R$ 2,313377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 55.587.665,03	R$ 2,314181	R$ 67,48	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 55.496.696,22	R$ 2,310397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 55.468.263,49	R$ 2,309213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 55.539.437,57	R$ 2,312176	R$ 0,00	R$ 3.882,11	1
23/03/2018	R$ 55.523.517,15	R$ 2,311352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 55.469.953,57	R$ 2,309122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 55.282.408,13	R$ 2,301315	R$ 0,00	R$ 800,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.