Patrimônio líquido
R$ 80.092.360,94
classe
R$ 80.092.360,94
R$ 69,75
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,50%
Fundo/Casca
BENVENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.744.355/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
BENVENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.744.355/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.092.360,94 | R$ 69,747534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.859.279,82 | R$ 69,544558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.803.814,45 | R$ 69,496257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.867.062,25 | R$ 69,551336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.800.163,32 | R$ 69,493077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.716.671,63 | R$ 69,420370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.683.733,41 | R$ 69,391686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 79.601.480,25 | R$ 69,320057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.658.123,32 | R$ 69,369384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.683.041,62 | R$ 69,391083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.576.971,96 | R$ 69,298714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.648.985,56 | R$ 69,361426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.564.912,22 | R$ 69,288212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.470.363,82 | R$ 69,205875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.310.789,74 | R$ 69,066912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.188.510,89 | R$ 68,960427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.995.946,10 | R$ 68,792734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.104.229,47 | R$ 68,887031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.096.768,41 | R$ 68,880534 | R$ 0,00 | R$ 1.000.701,49 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.051.510,02 | R$ 68,841010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 80.037.594,93 | R$ 68,829044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.015.518,99 | R$ 68,810060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |