Fundos | ANBIMA Data

classe

MAAT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.457.480/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,18

20/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,56%

Estruturação da classe

MAAT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

13.457.480/0001-66

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

MAAT FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

13.457.480/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2018	R$ 0,00	R$ 2,184966	R$ 0,00	R$ 2.887.957,83	0
17/08/2018	R$ 2.894.850,62	R$ 2,190181	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2018	R$ 2.894.418,08	R$ 2,189854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2018	R$ 2.893.983,49	R$ 2,189525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2018	R$ 2.892.576,22	R$ 2,188460	R$ 5.000,00	R$ 0,00	2
13/08/2018	R$ 2.882.723,38	R$ 2,184782	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2018	R$ 2.881.496,54	R$ 2,183852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2018	R$ 2.884.085,76	R$ 2,185815	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2018	R$ 2.885.240,85	R$ 2,186690	R$ 0,00	R$ 5.029,63	2
07/08/2018	R$ 2.889.756,38	R$ 2,186301	R$ 0,00	R$ 7.746,93	2
06/08/2018	R$ 2.898.308,57	R$ 2,186909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 2.897.441,67	R$ 2,186255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 2.895.124,16	R$ 2,184506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 2.894.578,32	R$ 2,184094	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 2.893.675,47	R$ 2,183413	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2018	R$ 2.893.421,63	R$ 2,183221	R$ 0,00	R$ 30.133,48	2
27/07/2018	R$ 2.923.102,58	R$ 2,182884	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2018	R$ 2.921.978,39	R$ 2,182044	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2018	R$ 2.922.310,42	R$ 2,182292	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2018	R$ 2.920.214,66	R$ 2,180727	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 2.919.156,25	R$ 2,179937	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 2.919.343,35	R$ 2,180076	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.