Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 368,94
09/02/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-1,37%
Fundo/Casca
C ROD FI MULT CRED PRIV IE
19.237.931/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WE CAPITAL
Classe
C ROD FI MULT CRED PRIV IE
19.237.931/0001-36
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 368,938733 | R$ 0,00 | R$ 35.240.123,03 | 0 |
| 08/02/2021 | R$ 35.307.871,95 | R$ 369,648015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2021 | R$ 35.300.158,14 | R$ 369,567257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 35.289.118,91 | R$ 369,451684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 35.324.501,78 | R$ 369,822117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 35.275.190,74 | R$ 369,305866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 35.170.121,52 | R$ 368,205867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 35.179.817,54 | R$ 368,307377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 35.109.213,63 | R$ 367,568205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 35.019.037,57 | R$ 366,624127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 34.990.336,80 | R$ 366,323650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 34.970.122,44 | R$ 366,112021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 34.971.034,51 | R$ 366,121569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 35.034.312,77 | R$ 366,784047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 35.100.916,62 | R$ 367,481342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 35.104.413,19 | R$ 367,517948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 35.135.715,60 | R$ 367,845662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 35.112.327,74 | R$ 367,600808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 35.122.531,48 | R$ 367,707634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 35.047.689,30 | R$ 366,924090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 35.111.746,66 | R$ 367,594724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 35.012.795,07 | R$ 366,558772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |