Patrimônio líquido
R$ 46.859.104,07
classe
R$ 46.859.104,07
R$ 15,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
-22,86%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
19.599.287/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
19.599.287/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.859.104,07 | R$ 15,019850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 46.938.541,56 | R$ 15,045312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 47.007.733,14 | R$ 15,067490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 47.049.845,85 | R$ 15,080989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 47.276.928,79 | R$ 15,153776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 47.332.306,11 | R$ 15,171526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 47.389.636,27 | R$ 15,189902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 47.485.240,10 | R$ 15,220546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 47.568.270,47 | R$ 15,247160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 47.629.142,10 | R$ 15,266672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 47.629.180,28 | R$ 15,266684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.670.932,42 | R$ 15,280067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 47.782.509,39 | R$ 15,315831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 48.073.674,37 | R$ 15,409159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 48.155.353,35 | R$ 15,435339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 48.110.822,50 | R$ 15,421066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 48.140.025,02 | R$ 15,430426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 48.169.443,48 | R$ 15,439856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 48.190.922,95 | R$ 15,446741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 48.250.739,24 | R$ 15,465914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 48.282.922,20 | R$ 15,476229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 48.296.916,36 | R$ 15,480715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |