Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI EFFORTS MULT - CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.487.463/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,65%

Estruturação da classe

FC FI EFFORTS MULT - CRÉDITO PRIVADO

14.487.463/0001-34

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI EFFORTS MULT - CRÉDITO PRIVADO

14.487.463/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,592033	R$ 0,00	R$ 31.200.738,28	0
11/01/2018	R$ 31.198.859,49	R$ 1,591937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 31.190.772,05	R$ 1,591525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 31.183.052,77	R$ 1,591131	R$ 0,00	R$ 5.500.000,00	1
08/01/2018	R$ 36.673.645,43	R$ 1,590723	R$ 0,00	R$ 4.500.000,00	1
05/01/2018	R$ 41.161.856,82	R$ 1,590267	R$ 0,00	R$ 1.200.000,00	1
04/01/2018	R$ 42.350.256,00	R$ 1,589832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 42.339.212,13	R$ 1,589417	R$ 0,00	R$ 1.200.000,00	1
02/01/2018	R$ 43.529.203,80	R$ 1,589052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 43.517.209,28	R$ 1,588614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 43.506.840,92	R$ 1,588235	R$ 27.225.000,00	R$ 20.000.000,00	1
27/12/2017	R$ 36.272.400,02	R$ 1,587822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 36.263.242,45	R$ 1,587421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 36.251.191,91	R$ 1,586894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 36.240.248,41	R$ 1,586415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 36.231.730,73	R$ 1,586042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 36.222.514,29	R$ 1,585638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 36.213.317,84	R$ 1,585236	R$ 0,00	R$ 13.000.000,00	1
15/12/2017	R$ 49.202.111,52	R$ 1,584874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 49.187.793,56	R$ 1,584413	R$ 13.800.000,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 35.378.986,53	R$ 1,584019	R$ 15.000.000,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 20.373.817,31	R$ 1,583617	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.