Patrimônio líquido
R$ 8.569.829,50
classe
R$ 8.569.829,50
R$ 0,73
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
8,90%
Fundo/Casca
FIF MUL ITANHANGA CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
19.519.621/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIF MUL ITANHANGA CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
19.519.621/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.569.829,50 | R$ 0,732773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.580.890,42 | R$ 0,733719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.537.638,62 | R$ 0,730020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.572.149,16 | R$ 0,732971 | R$ 0,00 | R$ 10.005,32 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.598.186,98 | R$ 0,734341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.565.980,65 | R$ 0,731590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.548.845,03 | R$ 0,730126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.557.891,72 | R$ 0,730899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.594.072,48 | R$ 0,733989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.624.541,09 | R$ 0,736591 | R$ 0,00 | R$ 45.057,05 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.680.401,73 | R$ 0,737509 | R$ 0,00 | R$ 30.023,33 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.774.755,73 | R$ 0,742956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.759.839,50 | R$ 0,741693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.715.556,58 | R$ 0,737944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.671.498,38 | R$ 0,734213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.669.491,68 | R$ 0,734043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.611.776,56 | R$ 0,729157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.671.037,76 | R$ 0,734174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.648.349,35 | R$ 0,732253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.606.737,50 | R$ 0,728730 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.696.963,12 | R$ 0,731272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.722.786,48 | R$ 0,733443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |