Fundos | ANBIMA Data

classe

DPUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.783.581/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

11/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,86%

Estruturação da classe

DPUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI

15.783.581/0001-52

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

DPUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI

15.783.581/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,883462	R$ 0,00	R$ 23.265.268,52	0
10/08/2021	R$ 23.261.300,20	R$ 0,883311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 23.258.949,04	R$ 0,883222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 23.298.194,15	R$ 0,884712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 23.269.859,34	R$ 0,883636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 23.332.596,96	R$ 0,886018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 23.368.529,89	R$ 0,887383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 23.322.945,00	R$ 0,885652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 23.307.316,55	R$ 0,885058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 23.445.196,17	R$ 0,890294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 23.433.956,35	R$ 0,889867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 23.409.463,12	R$ 0,888937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 23.471.745,91	R$ 0,891302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 23.481.140,20	R$ 0,891659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 23.540.753,30	R$ 0,893923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 23.526.639,65	R$ 0,893387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 23.517.357,11	R$ 0,893034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 23.467.148,86	R$ 0,891128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 23.489.936,84	R$ 0,891993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 23.481.153,93	R$ 0,891659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 23.498.893,59	R$ 0,892333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 23.449.531,49	R$ 0,890459	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.