Patrimônio líquido
R$ 11.577.692,24
classe
R$ 11.577.692,24
R$ 1.331,30
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
-29,19%
Fundo/Casca
GLMB CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.675.080/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
GLMB CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.675.080/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.577.692,24 | R$ 1.331,296692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.558.125,93 | R$ 1.329,046800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.523.706,85 | R$ 1.325,089015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.551.959,21 | R$ 1.328,337700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.526.725,88 | R$ 1.325,436168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.522.719,09 | R$ 1.324,975435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.517.616,97 | R$ 1.324,388752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.504.841,51 | R$ 1.322,919726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.535.081,91 | R$ 1.326,397012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.543.278,64 | R$ 1.327,339538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.518.864,16 | R$ 1.324,532164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.538.523,66 | R$ 1.326,792772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.517.813,84 | R$ 1.324,411389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.513.136,75 | R$ 1.553,849759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.485.267,15 | R$ 1.550,645087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.463.096,96 | R$ 1.548,095779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.402.417,05 | R$ 1.541,118312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.427.605,40 | R$ 1.544,014672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.427.730,60 | R$ 1.544,029069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.419.741,49 | R$ 1.543,110416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.425.300,88 | R$ 1.543,749680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.421.449,07 | R$ 1.543,306768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |