Patrimônio líquido
R$ 1.291.981.549,39
classe
R$ 1.291.981.549,39
R$ 33,19
20/08/2026
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
780
12,92%
Fundo/Casca
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
19.358.594/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
19.358.594/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.291.981.549,39 | R$ 33,190882 | R$ 0,00 | R$ 1.345.705,05 | 780 |
| 19/08/2026 | R$ 1.292.883.139,38 | R$ 33,179485 | R$ 0,00 | R$ 983.393,84 | 780 |
| 18/08/2026 | R$ 1.289.788.621,35 | R$ 33,074912 | R$ 0,00 | R$ 269.276,05 | 781 |
| 17/08/2026 | R$ 1.291.971.454,28 | R$ 33,123972 | R$ 0,00 | R$ 13.021,51 | 782 |
| 14/08/2026 | R$ 1.290.727.761,60 | R$ 33,091753 | R$ 0,00 | R$ 817.387,85 | 782 |
| 13/08/2026 | R$ 1.291.996.159,94 | R$ 33,103308 | R$ 0,00 | R$ 25.039,04 | 782 |
| 12/08/2026 | R$ 1.291.639.245,52 | R$ 33,093522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 782 |
| 11/08/2026 | R$ 1.290.502.314,82 | R$ 33,064393 | R$ 0,00 | R$ 458.635,05 | 782 |
| 10/08/2026 | R$ 1.294.450.801,00 | R$ 33,153775 | R$ 0,00 | R$ 6.033.498,55 | 782 |
| 07/08/2026 | R$ 1.302.203.572,91 | R$ 33,197606 | R$ 0,00 | R$ 3.368.157,38 | 783 |
| 06/08/2026 | R$ 1.304.316.631,56 | R$ 33,165691 | R$ 4.409,56 | R$ 2.003.683,95 | 784 |
| 05/08/2026 | R$ 1.309.384.779,06 | R$ 33,243606 | R$ 0,00 | R$ 670.480,29 | 784 |
| 04/08/2026 | R$ 1.308.794.855,37 | R$ 33,211623 | R$ 0,00 | R$ 1.702.893,64 | 784 |
| 03/08/2026 | R$ 1.308.788.499,46 | R$ 33,168305 | R$ 0,00 | R$ 1.536.281,34 | 785 |
| 31/07/2026 | R$ 1.306.239.034,69 | R$ 33,064883 | R$ 0,00 | R$ 500.589,85 | 788 |
| 30/07/2026 | R$ 1.304.013.519,25 | R$ 32,995903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 788 |
| 29/07/2026 | R$ 1.298.178.070,40 | R$ 32,848247 | R$ 0,00 | R$ 2.180.045,75 | 788 |
| 28/07/2026 | R$ 1.304.949.287,62 | R$ 32,964224 | R$ 0,00 | R$ 2.894.737,91 | 790 |
| 27/07/2026 | R$ 1.306.681.033,92 | R$ 32,934911 | R$ 0,00 | R$ 337.458,36 | 791 |
| 24/07/2026 | R$ 1.304.936.745,18 | R$ 32,882454 | R$ 0,00 | R$ 6.588.514,68 | 792 |
| 23/07/2026 | R$ 1.310.879.891,19 | R$ 32,866273 | R$ 0,00 | R$ 7.142.208,11 | 793 |
| 22/07/2026 | R$ 1.318.938.769,75 | R$ 32,889131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 795 |