Patrimônio líquido
R$ 1.304.991.889,50
classe
R$ 1.304.991.889,50
R$ 32,88
24/07/2026
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
793
13,05%
Fundo/Casca
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
19.358.594/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
19.358.594/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 1.304.991.889,50 | R$ 32,882454 | R$ 0,00 | R$ 6.533.370,36 | 793 |
| 23/07/2026 | R$ 1.310.879.891,19 | R$ 32,866273 | R$ 0,00 | R$ 7.142.208,11 | 793 |
| 22/07/2026 | R$ 1.318.938.769,75 | R$ 32,889131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 795 |
| 21/07/2026 | R$ 1.318.544.627,19 | R$ 32,879303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 795 |
| 20/07/2026 | R$ 1.318.377.208,30 | R$ 32,875128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 795 |
| 17/07/2026 | R$ 1.319.381.874,09 | R$ 32,900181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 795 |
| 16/07/2026 | R$ 1.323.053.215,15 | R$ 32,991729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 795 |
| 15/07/2026 | R$ 1.325.103.838,48 | R$ 33,042864 | R$ 0,00 | R$ 826.146,60 | 795 |
| 14/07/2026 | R$ 1.325.592.498,01 | R$ 33,034454 | R$ 0,00 | R$ 1.225.531,89 | 796 |
| 13/07/2026 | R$ 1.322.993.649,18 | R$ 32,939236 | R$ 0,00 | R$ 2.867.037,13 | 796 |
| 10/07/2026 | R$ 1.330.210.523,34 | R$ 33,047302 | R$ 0,00 | R$ 3.250.954,72 | 798 |
| 09/07/2026 | R$ 1.326.535.813,87 | R$ 32,875663 | R$ 0,00 | R$ 710.880,77 | 799 |
| 08/07/2026 | R$ 1.322.169.275,87 | R$ 32,749896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 800 |
| 07/07/2026 | R$ 1.323.983.976,67 | R$ 32,794846 | R$ 0,00 | R$ 2.330.874,64 | 800 |
| 06/07/2026 | R$ 1.327.473.677,07 | R$ 32,823499 | R$ 0,00 | R$ 1.421.594,03 | 801 |
| 03/07/2026 | R$ 1.326.751.469,09 | R$ 32,770547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 803 |
| 02/07/2026 | R$ 1.322.256.047,20 | R$ 32,659511 | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | 803 |
| 01/07/2026 | R$ 1.322.887.845,23 | R$ 32,676525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 803 |
| 30/06/2026 | R$ 1.324.720.443,35 | R$ 32,721792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 803 |
| 29/06/2026 | R$ 1.322.792.415,07 | R$ 32,674168 | R$ 0,00 | R$ 1.157.058,52 | 803 |
| 26/06/2026 | R$ 1.321.875.456,52 | R$ 32,622983 | R$ 0,00 | R$ 4.623.982,59 | 804 |
| 25/06/2026 | R$ 1.324.796.405,59 | R$ 32,581099 | R$ 0,00 | R$ 2.438.895,77 | 805 |