Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEX VIAREGGIO MULT CRED PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.329.571/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,66

21/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,68%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEX VIAREGGIO MULT CRED PRIV FI

17.329.571/0001-77

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEX VIAREGGIO MULT CRED PRIV FI

17.329.571/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2021	R$ 0,00	R$ 18,660409	R$ 0,00	R$ 318.110.067,61	0
18/06/2021	R$ 318.113.868,42	R$ 18,660631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 318.124.705,81	R$ 18,661267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 318.101.865,47	R$ 18,659927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 318.046.421,99	R$ 18,656675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 318.066.859,17	R$ 18,657874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 317.991.381,62	R$ 18,653446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 318.078.291,58	R$ 18,658545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 318.166.399,71	R$ 18,663713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 318.114.253,31	R$ 18,660654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 318.033.243,16	R$ 18,655902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 318.114.877,97	R$ 18,660691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 317.942.667,23	R$ 18,650589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 317.616.595,13	R$ 18,631461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 317.532.238,23	R$ 18,626513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 317.550.796,75	R$ 18,627602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 317.256.003,63	R$ 18,610309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 317.055.411,76	R$ 18,598542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 317.035.762,33	R$ 18,597390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 317.090.354,40	R$ 18,600592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 317.093.135,76	R$ 18,600755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 316.972.528,20	R$ 18,593680	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.