Fundos | ANBIMA Data

classe

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.882.420/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,92

15/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,91%

Estruturação da classe

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

19.882.420/0001-77

FIF

BANRISUL S/A CVMC

BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP

19.882.420/0001-77

Não

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,916550	R$ 0,00	R$ 169.006.579,03	0
14/08/2024	R$ 168.870.614,42	R$ 1,915070	R$ 0,00	R$ 0,00	96
13/08/2024	R$ 168.804.770,41	R$ 1,914320	R$ 0,00	R$ 0,00	96
12/08/2024	R$ 168.738.535,72	R$ 1,913570	R$ 0,00	R$ 0,00	96
09/08/2024	R$ 168.672.438,77	R$ 1,912820	R$ 0,00	R$ 0,00	96
08/08/2024	R$ 168.685.197,22	R$ 1,912960	R$ 0,00	R$ 0,00	96
07/08/2024	R$ 168.615.230,54	R$ 1,912170	R$ 0,00	R$ 0,00	96
06/08/2024	R$ 168.544.893,20	R$ 1,911370	R$ 0,00	R$ 0,00	96
05/08/2024	R$ 168.474.580,90	R$ 1,910580	R$ 0,00	R$ 0,00	96
02/08/2024	R$ 168.404.293,58	R$ 1,909780	R$ 0,00	R$ 0,00	96
01/08/2024	R$ 168.334.031,24	R$ 1,908980	R$ 0,00	R$ 0,00	96
31/07/2024	R$ 168.264.179,91	R$ 1,908190	R$ 0,00	R$ 0,00	96
30/07/2024	R$ 168.193.963,13	R$ 1,907390	R$ 0,00	R$ 0,00	96
29/07/2024	R$ 168.123.771,32	R$ 1,906600	R$ 0,00	R$ 0,00	96
26/07/2024	R$ 168.053.604,44	R$ 1,905800	R$ 0,00	R$ 0,00	96
25/07/2024	R$ 167.983.851,23	R$ 1,905010	R$ 0,00	R$ 0,00	96
24/07/2024	R$ 167.986.020,72	R$ 1,905040	R$ 0,00	R$ 0,00	96
23/07/2024	R$ 167.924.847,20	R$ 1,904340	R$ 0,00	R$ 0,00	96
22/07/2024	R$ 167.863.694,19	R$ 1,903650	R$ 0,00	R$ 0,00	96
19/07/2024	R$ 167.802.173,30	R$ 1,902950	R$ 0,00	R$ 0,00	96
18/07/2024	R$ 167.741.061,29	R$ 1,902260	R$ 0,00	R$ 0,00	96
17/07/2024	R$ 167.679.969,72	R$ 1,901560	R$ 0,00	R$ 0,00	96

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.