Patrimônio líquido
R$ 11.213.820,46
classe
R$ 11.213.820,46
R$ 3,56
20/08/2026
-
1
Dias
2
13,61%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
19.366.069/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
19.366.069/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.213.820,46 | R$ 3,555893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.207.361,02 | R$ 3,553844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.201.453,04 | R$ 3,551971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.195.400,67 | R$ 3,550052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.189.506,98 | R$ 3,548183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.184.357,48 | R$ 3,546550 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.335.114,10 | R$ 3,546787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.329.865,80 | R$ 3,545144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.323.952,56 | R$ 3,543294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.319.019,41 | R$ 3,541751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.311.703,02 | R$ 3,539461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.306.614,14 | R$ 3,537896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.300.092,75 | R$ 3,535828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.294.895,74 | R$ 3,534202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.288.099,87 | R$ 3,532076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.282.513,83 | R$ 3,530328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.274.693,49 | R$ 3,527881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.272.641,21 | R$ 3,527239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.267.720,75 | R$ 3,525699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.259.947,98 | R$ 3,523267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.252.296,71 | R$ 3,520873 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.378.259,60 | R$ 3,519624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |