Patrimônio líquido
R$ 33.273.622,76
classe
R$ 33.273.622,76
R$ 418,23
20/08/2026
R$ 100.000,00
59
Dias úteis
5
10,39%
Fundo/Casca
H2SP FC FIF MULT RESP LIMITADA
16.634.618/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
H2SP FC FIF MULT RESP LIMITADA
16.634.618/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.273.622,76 | R$ 418,229567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 33.325.360,22 | R$ 418,879876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 32.981.847,73 | R$ 414,562129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 33.201.330,45 | R$ 417,320896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 33.247.730,59 | R$ 417,904118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 33.074.085,71 | R$ 415,721506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 33.002.795,50 | R$ 414,825430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 33.149.907,50 | R$ 416,674540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 33.676.748,17 | R$ 423,296613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 33.856.862,42 | R$ 425,560541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 34.168.017,07 | R$ 429,471569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 34.656.171,15 | R$ 435,607375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 34.657.121,82 | R$ 435,619324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 34.453.626,88 | R$ 433,061514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 34.296.323,55 | R$ 431,084305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 34.237.994,19 | R$ 430,351140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 33.684.077,34 | R$ 423,388736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 34.124.979,01 | R$ 428,930607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 33.912.282,07 | R$ 426,257133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 33.584.102,97 | R$ 422,132118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 33.917.842,86 | R$ 426,327029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 34.187.762,66 | R$ 429,719760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |