Fundos | ANBIMA Data

classe

AELIUM FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.136.104/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.227,67

27/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,58%

Estruturação da classe

AELIUM FC FI MULT CRED PRIV

13.136.104/0001-70

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AELIUM FC FI MULT CRED PRIV

13.136.104/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2019	R$ 0,00	R$ 2.227,665781	R$ 0,00	R$ 50.729.594,49	0
24/05/2019	R$ 50.724.218,36	R$ 2.227,429702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 50.712.790,71	R$ 2.226,927885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 50.701.406,77	R$ 2.226,427987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 50.690.073,24	R$ 2.225,930303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 50.678.702,44	R$ 2.225,430982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 50.667.091,82	R$ 2.224,921130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 50.655.602,50	R$ 2.224,416604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 50.644.156,90	R$ 2.223,913999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 50.632.582,86	R$ 2.223,405753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 50.621.150,36	R$ 2.222,903723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 50.609.754,84	R$ 2.222,403317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 50.597.952,85	R$ 2.221,885061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 50.586.621,06	R$ 2.221,387454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 50.575.194,53	R$ 2.220,885686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 50.563.615,92	R$ 2.220,377239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 50.550.318,03	R$ 2.219,793295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 50.538.855,20	R$ 2.219,289933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 50.527.429,30	R$ 2.218,788193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 50.516.187,85	R$ 2.218,294552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 50.505.033,99	R$ 2.217,804757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 50.493.879,95	R$ 2.217,314955	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.