Patrimônio líquido
R$ 1.341.363,36
classe
R$ 1.341.363,36
R$ 3,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,99%
Fundo/Casca
IMPERATOR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.759.673/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IMPERATOR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.759.673/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.341.363,36 | R$ 3,190995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.341.032,55 | R$ 3,190208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.340.693,39 | R$ 3,189401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.340.354,85 | R$ 3,188595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.340.018,76 | R$ 3,187796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.339.691,77 | R$ 3,187018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.339.335,22 | R$ 3,186170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.339.005,56 | R$ 3,185386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.338.655,84 | R$ 3,184554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.338.346,00 | R$ 3,183817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.337.968,36 | R$ 3,182918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.337.618,14 | R$ 3,182085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.337.272,34 | R$ 3,181262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.336.944,12 | R$ 3,180482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.336.612,45 | R$ 3,179693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.348.247,02 | R$ 3,207370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.347.907,16 | R$ 3,206562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.347.582,82 | R$ 3,205790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.347.248,85 | R$ 3,204996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.346.035,50 | R$ 3,202109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.345.702,29 | R$ 3,201317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.345.364,06 | R$ 3,200512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |