Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,33
05/01/2018
R$ 1.000.000,00
10
Dias
0
16,46%
Fundo/Casca
ITAÚ FEED ACT ASS ALLO AG GR MULT IE FI
19.388.241/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FEED ACT ASS ALLO AG GR MULT IE FI
19.388.241/0001-88
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 17,331179 | R$ 0,00 | R$ 465.371,90 | 0 |
| 04/01/2018 | R$ 460.574,26 | R$ 17,152504 | R$ 0,00 | R$ 1.112.546,96 | 2 |
| 03/01/2018 | R$ 1.568.979,49 | R$ 17,107344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2018 | R$ 1.566.265,25 | R$ 17,077750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2017 | R$ 1.577.144,04 | R$ 17,196366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2017 | R$ 1.577.529,13 | R$ 17,200565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2017 | R$ 1.582.740,83 | R$ 17,257391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2017 | R$ 1.585.244,57 | R$ 17,284690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2017 | R$ 1.585.237,62 | R$ 17,284615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2017 | R$ 1.573.072,53 | R$ 17,151973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2017 | R$ 1.569.000,89 | R$ 17,107578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2017 | R$ 1.587.630,55 | R$ 17,310706 | R$ 0,00 | R$ 3.408.809,27 | 2 |
| 18/12/2017 | R$ 4.963.469,38 | R$ 17,196476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2017 | R$ 4.971.647,50 | R$ 17,224810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/12/2017 | R$ 5.012.041,84 | R$ 17,364760 | R$ 0,00 | R$ 1.138.180,09 | 3 |
| 13/12/2017 | R$ 6.114.276,18 | R$ 17,263270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2017 | R$ 6.144.150,98 | R$ 17,347619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2017 | R$ 6.076.325,85 | R$ 17,156119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2017 | R$ 6.060.376,40 | R$ 17,111087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/12/2017 | R$ 6.026.733,71 | R$ 17,016099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/12/2017 | R$ 5.928.336,47 | R$ 16,738281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2017 | R$ 5.920.043,60 | R$ 16,714866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |