Patrimônio líquido
R$ 62.350.544,93
classe
R$ 62.350.544,93
R$ 40,32
20/08/2026
R$ 300.000,00
10
Dias
43
5,36%
Fundo/Casca
ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT FIF CIC IE RESP LIMITADA
19.388.235/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT FIF CIC IE RESP LIMITADA
19.388.235/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.350.544,93 | R$ 40,320217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 62.205.773,19 | R$ 40,226597 | R$ 0,00 | R$ 443.410,25 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 62.906.104,31 | R$ 40,391564 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 60.665.692,37 | R$ 40,632408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 60.920.721,60 | R$ 40,803220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 60.556.229,25 | R$ 40,559092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 60.061.458,10 | R$ 40,227706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 60.050.833,72 | R$ 40,220590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 59.404.194,13 | R$ 39,787487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 59.111.510,23 | R$ 39,591454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 59.095.368,34 | R$ 39,580643 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 59.629.392,84 | R$ 39,843927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 59.610.579,32 | R$ 39,831356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 57.898.954,13 | R$ 38,687660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 57.744.840,94 | R$ 38,584683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 57.450.526,20 | R$ 38,388024 | R$ 0,00 | R$ 4.640.595,07 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 62.135.182,24 | R$ 38,415265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 62.608.115,32 | R$ 38,707657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 62.472.074,90 | R$ 38,623550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 62.115.755,69 | R$ 38,403254 | R$ 0,00 | R$ 557.993,84 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 62.819.299,22 | R$ 38,492440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 22/07/2026 | R$ 62.974.875,36 | R$ 38,587769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |