Patrimônio líquido
R$ 27.192.322,16
classe
R$ 27.192.322,16
R$ 416,39
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,40%
Fundo/Casca
YAROK FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.214.959/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
YAROK FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.214.959/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.192.322,16 | R$ 416,391792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.165.267,47 | R$ 415,977507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.084.422,17 | R$ 414,739536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.062.625,49 | R$ 414,405767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.050.185,78 | R$ 414,215279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.081.812,14 | R$ 414,699569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.043.459,76 | R$ 414,112285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.053.479,18 | R$ 414,265711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.048.248,44 | R$ 414,185613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.041.771,68 | R$ 414,086436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.050.893,58 | R$ 414,226118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.029.799,36 | R$ 413,903105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.041.519,86 | R$ 414,082580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.016.002,02 | R$ 413,691829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.992.749,54 | R$ 413,335767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.974.092,29 | R$ 413,050072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.977.547,94 | R$ 413,102988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.991.652,83 | R$ 413,318974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.985.835,96 | R$ 413,229901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.986.469,20 | R$ 413,239597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.013.380,69 | R$ 413,651689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.993.383,18 | R$ 413,345470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |