Patrimônio líquido
R$ 59.032.810,73
classe
R$ 59.032.810,73
R$ 2,42
20/08/2026
-
61
Dias úteis
1
10,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
97.525.445/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
97.525.445/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.032.810,73 | R$ 2,418073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.035.130,22 | R$ 2,418168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.987.425,30 | R$ 2,416214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.972.524,15 | R$ 2,415604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.969.843,18 | R$ 2,415494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.906.500,62 | R$ 2,412899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.878.344,55 | R$ 2,411746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.879.025,30 | R$ 2,411774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.916.963,57 | R$ 2,413328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.933.671,25 | R$ 2,414012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.960.067,19 | R$ 2,415093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.987.184,15 | R$ 2,416204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.962.485,07 | R$ 2,415192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.935.267,17 | R$ 2,414078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.886.321,41 | R$ 2,412073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.864.075,87 | R$ 2,411161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.778.249,17 | R$ 2,407646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.808.014,92 | R$ 2,408865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.764.239,60 | R$ 2,407072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.694.410,01 | R$ 2,404212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.707.961,55 | R$ 2,404767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.712.748,41 | R$ 2,404963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |