Fundos | ANBIMA Data

classe

APEX INFINITY LONG BIASED A FC FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.412.573/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,45

06/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,74%

Estruturação da classe

APEX INFINITY LONG BIASED A FC FI AÇÕES

19.412.573/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

APEX CAPITAL

APEX INFINITY LONG BIASED A FC FI AÇÕES

19.412.573/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2024	R$ 0,00	R$ 2,447214	R$ 0,00	R$ 838.532,80	0
05/03/2024	R$ 835.272,81	R$ 2,437700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2024	R$ 834.194,66	R$ 2,434553	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2024	R$ 840.601,07	R$ 2,453250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/02/2024	R$ 834.453,75	R$ 2,435309	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2024	R$ 837.240,69	R$ 2,443443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2024	R$ 843.877,50	R$ 2,462812	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2024	R$ 828.835,41	R$ 2,418913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2024	R$ 828.370,01	R$ 2,417554	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2024	R$ 838.323,91	R$ 2,446604	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2024	R$ 833.958,41	R$ 2,433864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2024	R$ 841.212,11	R$ 2,455033	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2024	R$ 832.366,40	R$ 2,429218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2024	R$ 829.422,93	R$ 2,420627	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2024	R$ 831.163,37	R$ 2,425707	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2024	R$ 827.234,37	R$ 2,414240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2024	R$ 831.899,16	R$ 2,427854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2024	R$ 826.013,79	R$ 2,410678	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2024	R$ 836.534,86	R$ 2,441383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2024	R$ 838.414,35	R$ 2,446868	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2024	R$ 825.023,60	R$ 2,407788	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2024	R$ 829.763,23	R$ 2,421620	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.