Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.651,86
21/06/2018
-
0
Dias
0
9,81%
Fundo/Casca
IOS FC DE FI MULT CRED PRIV
18.330.821/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
IOS FC DE FI MULT CRED PRIV
18.330.821/0001-51
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.651,857580 | R$ 0,00 | R$ 3.204.288,48 | 0 |
| 20/06/2018 | R$ 3.208.747,23 | R$ 1.654,156126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2018 | R$ 3.208.109,12 | R$ 1.653,827170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2018 | R$ 3.207.469,91 | R$ 1.653,497648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2018 | R$ 3.206.844,90 | R$ 1.653,175447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2018 | R$ 3.206.215,33 | R$ 1.652,850894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2018 | R$ 3.205.579,70 | R$ 1.652,523217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2018 | R$ 3.204.937,97 | R$ 1.652,192396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2018 | R$ 3.204.316,09 | R$ 1.651,871808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2018 | R$ 3.203.715,36 | R$ 1.651,562123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2018 | R$ 3.203.102,53 | R$ 1.651,246200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2018 | R$ 3.202.480,49 | R$ 1.650,925529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2018 | R$ 3.201.856,73 | R$ 1.650,603972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2018 | R$ 3.201.235,87 | R$ 1.650,283910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2018 | R$ 3.200.779,80 | R$ 1.650,048799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2018 | R$ 3.200.659,56 | R$ 1.649,986813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2018 | R$ 3.221.178,18 | R$ 1.649,349318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2018 | R$ 3.220.878,54 | R$ 1.649,195892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2018 | R$ 3.220.212,90 | R$ 1.648,855062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/05/2018 | R$ 3.219.122,39 | R$ 1.648,296685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2018 | R$ 3.219.025,71 | R$ 1.648,247182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2018 | R$ 3.217.967,38 | R$ 1.647,705282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |