Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TRILHA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.073.340/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,98

30/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,98%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TRILHA

17.073.340/0001-45

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TRILHA INVESTIMENTOS LTDA.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TRILHA

17.073.340/0001-45

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2019	R$ 0,00	R$ 4,975608	R$ 0,00	R$ 74.136.213,36	0
29/04/2019	R$ 74.151.395,41	R$ 4,976627	R$ 0,00	R$ 0,00	23
26/04/2019	R$ 73.947.809,11	R$ 4,962964	R$ 0,00	R$ 0,00	23
25/04/2019	R$ 74.248.857,87	R$ 4,983168	R$ 0,00	R$ 0,00	23
24/04/2019	R$ 73.285.273,04	R$ 4,918498	R$ 0,00	R$ 0,00	23
23/04/2019	R$ 73.809.206,66	R$ 4,953661	R$ 0,00	R$ 0,00	23
22/04/2019	R$ 72.762.374,90	R$ 4,883404	R$ 0,00	R$ 0,00	23
18/04/2019	R$ 72.578.319,55	R$ 4,871051	R$ 0,00	R$ 151.387,50	23
17/04/2019	R$ 72.283.140,51	R$ 4,841142	R$ 0,00	R$ 0,00	24
16/04/2019	R$ 72.819.649,05	R$ 4,877075	R$ 0,00	R$ 0,00	24
15/04/2019	R$ 72.156.747,15	R$ 4,832677	R$ 0,00	R$ 0,00	24
12/04/2019	R$ 72.240.711,63	R$ 4,838301	R$ 0,00	R$ 0,00	24
11/04/2019	R$ 73.013.293,60	R$ 4,890044	R$ 1.800.000,00	R$ 170.318,79	24
10/04/2019	R$ 71.789.455,96	R$ 4,917846	R$ 0,00	R$ 0,00	24
09/04/2019	R$ 71.578.954,71	R$ 4,903426	R$ 0,00	R$ 0,00	24
08/04/2019	R$ 72.164.115,93	R$ 4,943512	R$ 0,00	R$ 0,00	24
05/04/2019	R$ 72.374.627,25	R$ 4,957932	R$ 0,00	R$ 0,00	24
04/04/2019	R$ 71.872.342,30	R$ 4,923524	R$ 0,00	R$ 0,00	24
03/04/2019	R$ 70.958.940,49	R$ 4,860953	R$ 0,00	R$ 0,00	24
02/04/2019	R$ 71.331.447,70	R$ 4,886471	R$ 0,00	R$ 0,00	24
01/04/2019	R$ 71.667.282,83	R$ 4,909477	R$ 0,00	R$ 0,00	24
29/03/2019	R$ 71.224.032,55	R$ 4,879112	R$ 0,00	R$ 0,00	24

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.