Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 759,87
30/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII JHSF CATARINA CORPORATE BE
17.211.882/0001-37
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
PLANNER CV
Classe
FII JHSF CATARINA CORPORATE BE
17.211.882/0001-37
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 759,871122 | R$ 0,00 | R$ 15.701.575,98 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 12.441.552,94 | R$ 602,103687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 11.953.968,07 | R$ 597,698404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 11.971.068,07 | R$ 598,553404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 11.987.068,07 | R$ 599,353404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 12.003.068,07 | R$ 600,153404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 12.019.068,07 | R$ 600,953404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2022 | R$ 12.035.068,07 | R$ 601,753404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 12.051.068,07 | R$ 602,553404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2021 | R$ 12.083.068,07 | R$ 604,153404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2021 | R$ 12.083.068,07 | R$ 604,153404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2021 | R$ 12.099.068,07 | R$ 604,953404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2021 | R$ 12.115.068,07 | R$ 605,753404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2021 | R$ 12.131.068,07 | R$ 606,553404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2021 | R$ 12.143.258,52 | R$ 607,162926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2021 | R$ 12.144.020,43 | R$ 607,201022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2021 | R$ 12.144.782,34 | R$ 607,239117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2021 | R$ 12.145.544,25 | R$ 607,277213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2021 | R$ 12.146.306,16 | R$ 607,315308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2021 | R$ 12.147.068,07 | R$ 607,353404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2021 | R$ 12.147.068,07 | R$ 607,353404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2021 | R$ 12.147.795,19 | R$ 607,389760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |