Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 38,73
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 18.369.510/0001-04
Código ANBIMAF0000364215
Classe
CNPJ 18.369.510/0001-04
Código ANBIMAC0000364215
R$ 38,73
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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Dias úteis/corridos
1,20%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 31.765.255,61 | 38,732790 | 0,00 | 0,00 | 4 |
11/11/2024 | 31.762.356,87 | 38,729256 | 0,00 | 0,00 | 4 |
08/11/2024 | 31.750.632,29 | 38,714959 | 0,00 | 0,00 | 4 |
07/11/2024 | 31.747.739,51 | 38,711432 | 0,00 | 0,00 | 4 |
06/11/2024 | 31.744.848,72 | 38,707907 | 0,00 | 0,00 | 4 |
05/11/2024 | 31.741.957,96 | 38,704382 | 0,00 | 0,00 | 4 |
04/11/2024 | 31.739.078,83 | 38,700872 | 0,00 | 0,00 | 4 |
01/11/2024 | 31.727.378,00 | 38,686604 | 0,00 | 0,00 | 4 |
31/10/2024 | 31.691.705,25 | 38,643107 | 0,00 | 0,00 | 4 |
30/10/2024 | 32.182.084,24 | 39,241048 | 0,00 | 0,00 | 4 |
29/10/2024 | 32.179.125,54 | 39,237440 | 0,00 | 0,00 | 4 |
28/10/2024 | 32.176.289,30 | 39,233982 | 0,00 | 0,00 | 4 |
25/10/2024 | 32.164.482,73 | 39,219586 | 0,00 | 0,00 | 4 |
24/10/2024 | 32.161.618,85 | 39,216094 | 0,00 | 0,00 | 4 |
23/10/2024 | 32.158.775,88 | 39,212627 | 0,00 | 0,00 | 4 |
22/10/2024 | 32.155.933,71 | 39,209162 | 0,00 | 0,00 | 4 |
21/10/2024 | 32.153.113,93 | 39,205723 | 0,00 | 0,00 | 4 |
18/10/2024 | 32.141.376,56 | 39,191411 | 0,00 | 0,00 | 4 |
17/10/2024 | 32.138.616,96 | 39,188046 | 0,00 | 0,00 | 4 |
16/10/2024 | 32.135.856,90 | 39,184681 | 0,00 | 0,00 | 4 |
15/10/2024 | 32.133.064,66 | 39,181276 | 0,00 | 0,00 | 4 |
14/10/2024 | 32.130.247,50 | 39,177841 | 0,00 | 208.296,60 | 4 |