Patrimônio líquido
R$ 94.397.983,80
classe
R$ 94.397.983,80
R$ 115,10
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FII INFR A REAL ESTATE FII RESP LIMITADA
18.369.510/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
INFRA ASSET
Classe
FII INFR A REAL ESTATE FII RESP LIMITADA
18.369.510/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.397.983,80 | R$ 115,103664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 94.382.753,26 | R$ 115,085093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 94.383.790,55 | R$ 115,086358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 94.384.930,49 | R$ 115,087748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 94.378.470,43 | R$ 115,079871 | R$ 0,00 | R$ 183.427,13 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 94.379.416,26 | R$ 115,081024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 94.380.362,28 | R$ 115,082177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 94.381.308,78 | R$ 115,083332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 94.382.259,69 | R$ 115,084491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 94.375.737,13 | R$ 115,076538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 94.376.629,13 | R$ 115,077625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 94.377.527,03 | R$ 115,078720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 94.378.420,63 | R$ 115,079810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 94.379.061,74 | R$ 115,080592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 94.372.246,73 | R$ 115,072282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 94.545.142,10 | R$ 115,283101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 94.545.687,03 | R$ 115,283765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 94.546.216,17 | R$ 115,284410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 94.546.903,17 | R$ 115,285248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 94.539.980,32 | R$ 115,276807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 94.540.675,58 | R$ 115,277655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 94.541.361,81 | R$ 115,278491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |