Patrimônio líquido
R$ 94.309.041,73
classe
R$ 94.309.041,73
R$ 115,00
10/09/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FII INFR A REAL ESTATE FII RESP LIMITADA
18.369.510/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
INFRA ASSET
Classe
FII INFR A REAL ESTATE FII RESP LIMITADA
18.369.510/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/09/2026, 19h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 94.309.041,73 | R$ 114,995213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 94.293.825,54 | R$ 114,976659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 94.278.611,80 | R$ 114,958108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 94.263.400,52 | R$ 114,939561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 94.248.191,69 | R$ 114,921016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 94.232.985,31 | R$ 114,902474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 94.217.781,39 | R$ 114,883935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 94.218.482,85 | R$ 114,884791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 94.383.328,76 | R$ 115,085795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 94.384.207,79 | R$ 115,086866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 94.385.072,57 | R$ 115,087921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 94.386.101,25 | R$ 115,089175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 94.387.133,41 | R$ 115,090434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 94.413.216,80 | R$ 115,122238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 94.397.983,80 | R$ 115,103664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 94.382.753,26 | R$ 115,085093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 94.383.790,55 | R$ 115,086358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 94.384.930,49 | R$ 115,087748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 94.378.470,43 | R$ 115,079871 | R$ 0,00 | R$ 183.427,13 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 94.379.416,26 | R$ 115,081024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 94.380.362,28 | R$ 115,082177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 94.381.308,78 | R$ 115,083332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |