Patrimônio líquido
R$ 90.465.657,39
classe
R$ 90.465.657,39
R$ 110,31
06/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FII INFR A REAL ESTATE FII RESP LIMITADA
18.369.510/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
INFRA ASSET
Classe
FII INFR A REAL ESTATE FII RESP LIMITADA
18.369.510/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 90.465.657,39 | R$ 110,308803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 90.451.061,30 | R$ 110,291006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 90.450.395,09 | R$ 110,290193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 90.463.857,55 | R$ 110,306609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 90.449.261,75 | R$ 110,288812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 90.646.270,62 | R$ 110,529033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 90.636.377,11 | R$ 110,516970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 90.635.878,42 | R$ 110,516362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 90.634.956,81 | R$ 110,515238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 90.648.671,52 | R$ 110,531961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 90.634.045,90 | R$ 110,514127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 90.624.473,47 | R$ 110,502455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 90.624.027,20 | R$ 110,501911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 90.156.983,18 | R$ 109,932423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 90.156.403,88 | R$ 109,931717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 90.144.126,32 | R$ 109,916746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 90.132.701,88 | R$ 109,902816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 90.131.246,77 | R$ 109,901042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 90.090.562,44 | R$ 109,851433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 90.108.462,11 | R$ 109,873259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 90.093.923,65 | R$ 109,855532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 90.079.387,54 | R$ 109,837807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |