Fundos | ANBIMA Data

classe

MM BITTENCOURT CRED PRIV MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.549.556/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,89

22/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,17%

Estruturação da classe

MM BITTENCOURT CRED PRIV MULT FICFI

19.549.556/0001-60

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MM BITTENCOURT CRED PRIV MULT FICFI

19.549.556/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,886454	R$ 0,00	R$ 93.976,71	0
21/12/2021	R$ 95.490,96	R$ 1,916848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 95.481,00	R$ 1,916648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 95.465,36	R$ 1,916334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 95.457,09	R$ 1,916168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 95.449,68	R$ 1,916019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 95.445,67	R$ 1,915939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 95.437,37	R$ 1,915772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 95.435,69	R$ 1,915738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 95.429,08	R$ 1,915606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 95.433,24	R$ 1,915689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 95.432,59	R$ 1,915676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 95.431,86	R$ 1,915662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 95.437,71	R$ 1,915779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 95.442,23	R$ 1,915870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 95.422,69	R$ 1,915477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 95.422,89	R$ 1,915481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 95.425,46	R$ 1,915533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 95.425,61	R$ 1,915536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 95.427,77	R$ 1,915579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 95.422,32	R$ 1,915470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 95.424,19	R$ 1,915508	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.