Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VERSO C RF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.549.528/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,85

30/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,52%

Estruturação da classe

ITAÚ VERSO C RF FI

19.549.528/0001-42

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VERSO C RF FI

19.549.528/0001-42

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2020	R$ 0,00	R$ 21,849895	R$ 0,00	R$ 56.041.017,25	0
29/12/2020	R$ 56.008.674,67	R$ 21,837283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 55.867.637,23	R$ 21,782294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 55.887.262,52	R$ 21,789946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 55.870.106,20	R$ 21,783257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 55.779.076,03	R$ 21,747765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 55.753.215,04	R$ 21,737682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 55.745.590,65	R$ 21,734709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 55.714.827,00	R$ 21,722715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 55.695.205,53	R$ 21,715065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 55.724.507,02	R$ 21,726489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 55.639.875,03	R$ 21,693492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 55.653.397,54	R$ 21,698764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 55.540.950,10	R$ 21,654922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 55.445.168,31	R$ 21,617577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 55.445.460,66	R$ 21,617691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 55.401.091,97	R$ 21,600392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 55.399.054,90	R$ 21,599598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 55.395.492,32	R$ 21,598209	R$ 0,00	R$ 115.913,79	1
02/12/2020	R$ 55.292.940,90	R$ 21,513209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 55.194.531,25	R$ 21,474920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 55.002.733,72	R$ 21,400296	R$ 829.150,32	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.