Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,77
14/12/2022
R$ 500,00
32
Dias
0
1,95%
Fundo/Casca
RPS TOTAL RETURN D30 FC FI MULT
19.211.696/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS TOTAL RETURN D30 FC FI MULT
19.211.696/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,771752 | R$ 0,00 | R$ 419.154.772,27 | 0 |
| 13/12/2022 | R$ 416.537.525,01 | R$ 2,754444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 12/12/2022 | R$ 418.681.714,15 | R$ 2,768623 | R$ 146.700,00 | R$ 312.863,61 | 240 |
| 09/12/2022 | R$ 422.561.704,77 | R$ 2,793172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 08/12/2022 | R$ 422.967.889,88 | R$ 2,795857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 07/12/2022 | R$ 423.187.702,27 | R$ 2,797310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 06/12/2022 | R$ 422.871.321,64 | R$ 2,795219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 05/12/2022 | R$ 424.068.448,96 | R$ 2,803132 | R$ 580.000,00 | R$ 1.083.299,09 | 241 |
| 02/12/2022 | R$ 426.497.117,39 | R$ 2,815844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 01/12/2022 | R$ 426.763.949,49 | R$ 2,817605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 30/11/2022 | R$ 427.125.615,07 | R$ 2,819981 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 29/11/2022 | R$ 424.206.343,33 | R$ 2,801363 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 28/11/2022 | R$ 423.691.559,42 | R$ 2,799085 | R$ 200.000,00 | R$ 905.800,29 | 243 |
| 25/11/2022 | R$ 424.791.399,20 | R$ 2,801684 | R$ 500,00 | R$ 2.652.961,15 | 245 |
| 24/11/2022 | R$ 428.267.477,32 | R$ 2,807082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 23/11/2022 | R$ 426.561.206,78 | R$ 2,795899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 22/11/2022 | R$ 431.633.657,86 | R$ 2,829146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 21/11/2022 | R$ 431.208.241,95 | R$ 2,826358 | R$ 0,00 | R$ 5.407,87 | 246 |
| 18/11/2022 | R$ 434.327.142,93 | R$ 2,846765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 17/11/2022 | R$ 434.959.440,47 | R$ 2,850909 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 247 |
| 16/11/2022 | R$ 435.192.765,09 | R$ 2,851128 | R$ 0,00 | R$ 50.696,48 | 247 |
| 14/11/2022 | R$ 434.971.860,36 | R$ 2,849348 | R$ 0,00 | R$ 3.408,62 | 249 |