Fundos | ANBIMA Data

classe

TEC08 FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.467.960/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,45

16/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-64,61%

Estruturação da classe

TEC08 FIC FI MULT CRED PRIV IE

19.467.960/0001-94

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

TEC08 FIC FI MULT CRED PRIV IE

19.467.960/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2019	R$ 0,00	R$ 0,449993	R$ 0,00	R$ 2.041.163,17	0
15/10/2019	R$ 2.048.256,62	R$ 0,451557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 2.047.958,03	R$ 0,451491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 2.047.612,96	R$ 0,451415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 2.047.281,53	R$ 0,451342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 2.047.023,69	R$ 0,451285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 2.046.753,82	R$ 0,451226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 2.046.424,43	R$ 0,451153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 2.046.079,63	R$ 0,451077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 2.044.956,32	R$ 0,450830	R$ 0,00	R$ 4.078.948,26	1
02/10/2019	R$ 6.123.299,39	R$ 1,349938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 6.121.999,51	R$ 1,349651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 6.120.864,65	R$ 1,349401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 6.119.688,30	R$ 1,349142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 6.118.409,86	R$ 1,348860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 6.117.270,81	R$ 1,348609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 6.116.089,55	R$ 1,348349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 6.115.056,44	R$ 1,348121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 6.113.972,96	R$ 1,347882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 6.112.782,83	R$ 1,347620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 6.111.630,81	R$ 1,347366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 6.110.346,01	R$ 1,347082	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.