Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PR AC FIX 15 RF L U CRED PRIV FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.587.423/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,25

03/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,93%

Estruturação da classe

ITAÚ PR AC FIX 15 RF L U CRED PRIV FICFI

19.587.423/0001-88

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PR AC FIX 15 RF L U CRED PRIV FICFI

19.587.423/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2018	R$ 0,00	R$ 16,248944	R$ 0,00	R$ 819.543.815,13	0
31/08/2018	R$ 820.663.034,31	R$ 16,244865	R$ 0,00	R$ 261.083,18	614
30/08/2018	R$ 820.717.374,98	R$ 16,240774	R$ 0,00	R$ 1.859.504,90	615
29/08/2018	R$ 822.365.470,98	R$ 16,236600	R$ 0,00	R$ 574.084,45	616
28/08/2018	R$ 822.732.704,91	R$ 16,232518	R$ 0,00	R$ 50.228,50	617
27/08/2018	R$ 822.561.164,89	R$ 16,228143	R$ 0,00	R$ 0,00	617
24/08/2018	R$ 822.315.166,11	R$ 16,223290	R$ 0,00	R$ 0,00	617
23/08/2018	R$ 822.102.313,82	R$ 16,219091	R$ 0,00	R$ 1.154.789,39	617
22/08/2018	R$ 823.051.635,93	R$ 16,215043	R$ 0,00	R$ 0,00	618
21/08/2018	R$ 822.835.898,39	R$ 16,210792	R$ 0,00	R$ 0,00	618
20/08/2018	R$ 822.641.043,89	R$ 16,206954	R$ 0,00	R$ 978.432,92	618
17/08/2018	R$ 823.414.480,90	R$ 16,202920	R$ 0,00	R$ 38.774,55	619
16/08/2018	R$ 823.243.698,28	R$ 16,198796	R$ 0,00	R$ 0,00	620
15/08/2018	R$ 823.037.343,12	R$ 16,194736	R$ 0,00	R$ 2.004,08	620
14/08/2018	R$ 822.833.494,52	R$ 16,190685	R$ 0,00	R$ 1.002.005,85	620
13/08/2018	R$ 823.615.127,64	R$ 16,186354	R$ 0,00	R$ 387.702,12	620
10/08/2018	R$ 823.800.617,39	R$ 16,182382	R$ 0,00	R$ 0,00	621
09/08/2018	R$ 823.590.587,46	R$ 16,178256	R$ 0,00	R$ 260.882,62	621
08/08/2018	R$ 823.650.449,93	R$ 16,174309	R$ 0,00	R$ 250.463,85	622
07/08/2018	R$ 823.696.110,17	R$ 16,170288	R$ 0,00	R$ 1.262.024,00	622
06/08/2018	R$ 824.757.878,14	R$ 16,166363	R$ 0,00	R$ 561.108,38	623
03/08/2018	R$ 825.109.883,88	R$ 16,162267	R$ 0,00	R$ 45.078,50	624

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.