Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,82
03/02/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,57%
Fundo/Casca
CSHG TFO FI MULT - CRÉD PRIV IE
19.238.066/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TFO FI MULT - CRÉD PRIV IE
19.238.066/0001-42
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,820665 | R$ 0,00 | R$ 12.143.293,83 | 0 |
| 02/02/2021 | R$ 12.149.108,16 | R$ 1,821537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/02/2021 | R$ 12.148.882,68 | R$ 1,821503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/01/2021 | R$ 12.150.396,34 | R$ 1,821730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/01/2021 | R$ 12.148.602,18 | R$ 1,821461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/01/2021 | R$ 12.147.996,38 | R$ 1,821370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/01/2021 | R$ 12.148.065,75 | R$ 1,821380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/01/2021 | R$ 12.152.260,31 | R$ 1,822009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/01/2021 | R$ 12.151.682,27 | R$ 1,821922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/01/2021 | R$ 12.150.780,07 | R$ 1,821787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/01/2021 | R$ 12.151.467,62 | R$ 1,821890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/01/2021 | R$ 12.149.896,41 | R$ 1,821655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/01/2021 | R$ 12.148.677,14 | R$ 1,821472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/01/2021 | R$ 12.147.430,43 | R$ 1,821285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/01/2021 | R$ 12.147.710,48 | R$ 1,821327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/01/2021 | R$ 12.146.307,54 | R$ 1,821117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/01/2021 | R$ 12.154.818,35 | R$ 1,822393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/01/2021 | R$ 12.151.214,82 | R$ 1,821852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/01/2021 | R$ 12.153.287,09 | R$ 1,822163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/01/2021 | R$ 12.144.991,05 | R$ 1,820919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/01/2021 | R$ 12.149.061,77 | R$ 1,821530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/01/2021 | R$ 12.149.367,00 | R$ 1,821575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |