Patrimônio líquido
R$ 15.279.597,25
classe
R$ 15.279.597,25
R$ 4,68
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,36%
Fundo/Casca
ALBATROZINVEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.513.495/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALBATROZINVEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.513.495/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.279.597,25 | R$ 4,681097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.268.156,10 | R$ 4,677592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.255.831,84 | R$ 4,673816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.276.663,69 | R$ 4,680198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.263.637,75 | R$ 4,676208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.259.014,78 | R$ 4,674791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.249.524,98 | R$ 4,671884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.230.938,61 | R$ 4,666190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.228.459,34 | R$ 4,665430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.233.083,30 | R$ 4,666847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.210.094,82 | R$ 4,659804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.216.179,82 | R$ 4,661668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.195.446,52 | R$ 4,655316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.176.034,37 | R$ 4,649369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.144.227,99 | R$ 4,639625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.128.557,84 | R$ 4,634824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.086.406,07 | R$ 4,621911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.105.888,50 | R$ 4,627879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.112.856,18 | R$ 4,630014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.114.113,14 | R$ 4,630399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.115.781,77 | R$ 4,630910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.106.840,66 | R$ 4,628171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |