Fundos | ANBIMA Data

classe

UNICRED FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.411.686/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,29

22/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,23%

Estruturação da classe

UNICRED FI MULT

09.411.686/0001-88

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SOMMA INVESTIMENTOS

UNICRED FI MULT

09.411.686/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2020	R$ 0,00	R$ 29,288793	R$ 0,00	R$ 5.969.657,43	24
21/10/2020	R$ 5.969.657,43	R$ 29,288793	R$ 0,00	R$ 0,00	24
20/10/2020	R$ 5.970.135,76	R$ 29,291140	R$ 0,00	R$ 0,00	24
19/10/2020	R$ 5.961.486,74	R$ 29,248705	R$ 0,00	R$ 0,00	24
16/10/2020	R$ 5.959.891,81	R$ 29,240880	R$ 0,00	R$ 0,00	24
15/10/2020	R$ 5.962.722,80	R$ 29,254770	R$ 0,00	R$ 0,00	24
14/10/2020	R$ 5.967.047,78	R$ 29,275989	R$ 0,00	R$ 0,00	24
13/10/2020	R$ 5.963.409,81	R$ 29,258141	R$ 0,00	R$ 0,00	24
09/10/2020	R$ 5.960.825,56	R$ 29,245461	R$ 0,00	R$ 0,00	24
08/10/2020	R$ 5.959.026,56	R$ 29,236635	R$ 0,00	R$ 0,00	24
07/10/2020	R$ 5.952.500,21	R$ 29,204615	R$ 0,00	R$ 0,00	24
06/10/2020	R$ 5.955.095,94	R$ 29,217350	R$ 0,00	R$ 0,00	24
05/10/2020	R$ 5.958.375,43	R$ 29,233440	R$ 0,00	R$ 162.709,39	24
02/10/2020	R$ 6.113.875,76	R$ 29,199011	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/10/2020	R$ 6.114.363,71	R$ 29,201341	R$ 0,00	R$ 24.577,50	25
30/09/2020	R$ 6.139.000,03	R$ 29,201621	R$ 0,00	R$ 0,00	26
29/09/2020	R$ 6.136.781,14	R$ 29,191066	R$ 0,00	R$ 0,00	26
28/09/2020	R$ 6.138.920,01	R$ 29,201241	R$ 0,00	R$ 0,00	26
25/09/2020	R$ 6.144.786,75	R$ 29,229147	R$ 0,00	R$ 0,00	26
24/09/2020	R$ 6.146.583,05	R$ 29,237692	R$ 0,00	R$ 0,00	26
23/09/2020	R$ 6.145.564,62	R$ 29,232847	R$ 0,00	R$ 0,00	26
22/09/2020	R$ 6.150.122,63	R$ 29,254528	R$ 0,00	R$ 0,00	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.