Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 005 RF FI CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.975.006/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

08/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,01%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 005 RF FI CRÉDITO PRIVADO

16.975.006/0001-14

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 005 RF FI CRÉDITO PRIVADO

16.975.006/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,690363	R$ 0,00	R$ 723.778,23	0
05/10/2018	R$ 728.462,89	R$ 1,701304	R$ 2.342,70	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 725.935,27	R$ 1,700870	R$ 0,00	R$ 235.978,47	1
03/10/2018	R$ 961.674,82	R$ 1,700448	R$ 0,00	R$ 256.726,35	1
02/10/2018	R$ 1.218.093,63	R$ 1,700019	R$ 0,00	R$ 288.128,11	1
01/10/2018	R$ 1.505.835,55	R$ 1,699583	R$ 0,00	R$ 227.125,39	1
28/09/2018	R$ 1.732.523,85	R$ 1,699154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.732.314,52	R$ 1,698949	R$ 83,59	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.731.921,65	R$ 1,698646	R$ 0,00	R$ 135.300,13	1
25/09/2018	R$ 1.866.884,25	R$ 1,698338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.866.829,60	R$ 1,698289	R$ 279,12	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.866.215,09	R$ 1,697984	R$ 0,00	R$ 272.781,22	1
20/09/2018	R$ 2.138.597,41	R$ 1,697667	R$ 0,00	R$ 279.702,98	1
19/09/2018	R$ 2.417.823,66	R$ 1,697332	R$ 0,00	R$ 134.835,36	1
18/09/2018	R$ 2.552.156,98	R$ 1,696998	R$ 0,00	R$ 273.260,19	1
17/09/2018	R$ 2.824.838,53	R$ 1,696651	R$ 0,75	R$ 278.882,43	1
14/09/2018	R$ 3.103.166,97	R$ 1,696348	R$ 0,00	R$ 142.618,56	1
13/09/2018	R$ 3.245.098,06	R$ 1,695989	R$ 0,00	R$ 138.967,79	1
12/09/2018	R$ 3.383.346,67	R$ 1,695629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 3.382.625,86	R$ 1,695267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 3.381.909,73	R$ 1,694909	R$ 0,00	R$ 562.052,61	1
06/09/2018	R$ 3.943.107,37	R$ 1,694541	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.