Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
17/03/2021
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-13,11%
Fundo/Casca
POLO CRED PRIV MASTER FI MULT
18.999.340/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
POLO CRED PRIV MASTER FI MULT
18.999.340/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,174650 | R$ 0,00 | R$ 29.494.887,99 | 0 |
| 16/03/2021 | R$ 29.495.489,03 | R$ 1,174674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2021 | R$ 29.570.861,18 | R$ 1,177675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2021 | R$ 29.579.789,83 | R$ 1,178031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2021 | R$ 29.580.813,95 | R$ 1,178072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2021 | R$ 29.588.962,28 | R$ 1,178396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2021 | R$ 29.577.067,42 | R$ 1,177923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2021 | R$ 29.578.537,02 | R$ 1,177981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2021 | R$ 29.583.017,78 | R$ 1,178160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2021 | R$ 29.585.111,00 | R$ 1,178243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2021 | R$ 29.587.285,06 | R$ 1,178330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2021 | R$ 29.589.036,43 | R$ 1,178399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2021 | R$ 29.587.036,53 | R$ 1,178320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 29.604.496,00 | R$ 1,179015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2021 | R$ 29.614.059,90 | R$ 1,179396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2021 | R$ 29.616.022,25 | R$ 1,179474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2021 | R$ 29.624.263,41 | R$ 1,179802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2021 | R$ 29.628.692,92 | R$ 1,179979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2021 | R$ 29.633.686,83 | R$ 1,180178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2021 | R$ 29.636.892,40 | R$ 1,180305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2021 | R$ 29.638.653,58 | R$ 1,180375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2021 | R$ 29.645.868,39 | R$ 1,180663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |