Patrimônio líquido
R$ 412.027.690,97
classe
R$ 412.027.690,97
R$ 32,19
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
13,90%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.945.169/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.945.169/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 412.027.690,97 | R$ 32,194875 | R$ 0,00 | R$ 3.960.550,88 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 415.790.460,88 | R$ 32,179568 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 415.308.513,67 | R$ 32,138017 | R$ 0,00 | R$ 101,43 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 415.261.690,44 | R$ 32,134386 | R$ 112.416,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 414.868.383,33 | R$ 32,112644 | R$ 0,00 | R$ 1.014.185,54 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 415.838.998,64 | R$ 32,109279 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 415.773.449,55 | R$ 32,096500 | R$ 43.451,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 415.470.352,72 | R$ 32,076454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 415.616.263,57 | R$ 32,087719 | R$ 0,00 | R$ 6.599.312,29 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 422.113.402,74 | R$ 32,079954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 421.803.749,82 | R$ 32,056421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 421.920.799,16 | R$ 32,065316 | R$ 0,00 | R$ 123.267,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 421.813.207,22 | R$ 32,047776 | R$ 0,00 | R$ 5.745.909,55 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 427.194.451,64 | R$ 32,020443 | R$ 2.806,93 | R$ 5.805.606,82 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 432.424.382,83 | R$ 31,978079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 431.951.611,98 | R$ 31,943117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 431.103.474,19 | R$ 31,880397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 431.594.070,26 | R$ 31,916677 | R$ 0,00 | R$ 38.840.666,90 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 470.181.757,66 | R$ 31,899513 | R$ 231,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 469.749.758,06 | R$ 31,870220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 469.450.808,39 | R$ 31,849938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 469.475.640,27 | R$ 31,851622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |