Patrimônio líquido
R$ 418.116.244,41
classe
R$ 418.116.244,41
R$ 32,89
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
14,37%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.945.169/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.945.169/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 418.116.244,41 | R$ 32,886247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 417.262.114,30 | R$ 32,819067 | R$ 154.534,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 416.977.975,44 | R$ 32,808870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 416.599.070,49 | R$ 32,779056 | R$ 940,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 416.118.466,23 | R$ 32,741315 | R$ 241,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 416.134.840,48 | R$ 32,742623 | R$ 0,00 | R$ 731.283,86 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 416.493.990,97 | R$ 32,713393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 416.456.907,64 | R$ 32,710481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 416.592.929,61 | R$ 32,721165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 416.412.078,58 | R$ 32,706960 | R$ 483,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 415.954.941,10 | R$ 32,671092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 415.780.627,46 | R$ 32,657400 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 415.399.564,74 | R$ 32,607864 | R$ 0,00 | R$ 341.671,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 415.564.086,85 | R$ 32,593969 | R$ 579,35 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 415.712.532,44 | R$ 32,589973 | R$ 43.451,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 415.742.235,02 | R$ 32,595709 | R$ 0,00 | R$ 42.232,15 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 415.435.198,10 | R$ 32,568327 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 415.238.468,90 | R$ 32,525502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 415.403.457,11 | R$ 32,538426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 414.797.137,59 | R$ 32,490933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 414.585.021,02 | R$ 32,474318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 414.084.962,95 | R$ 32,435148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |