Patrimônio líquido
R$ 4.711.204,03
classe
R$ 4.711.204,03
R$ 1,87
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
5,57%
Fundo/Casca
JACUPIRANGA FI MULT CRED PRIV
17.391.771/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
JACUPIRANGA FI MULT CRED PRIV
17.391.771/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.711.204,03 | R$ 1,868800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.694.186,45 | R$ 1,862050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.676.552,47 | R$ 1,855055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.703.820,55 | R$ 1,865871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.680.125,99 | R$ 1,856472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.669.954,66 | R$ 1,852438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.679.961,68 | R$ 1,856407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.672.193,00 | R$ 1,853326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.663.745,61 | R$ 1,849975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.685.640,08 | R$ 1,858660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.683.093,62 | R$ 1,857650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.727.156,73 | R$ 1,875128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.713.024,63 | R$ 1,869522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.710.336,82 | R$ 1,868456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.694.423,16 | R$ 1,862144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.672.809,23 | R$ 1,853570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.634.435,49 | R$ 1,838348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.672.762,77 | R$ 1,853552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.711.383,92 | R$ 1,868871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.718.218,18 | R$ 1,871582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.762.715,01 | R$ 1,889233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.761.974,98 | R$ 1,888939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |