Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 010 RF FI CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.614.625/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

08/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,30%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 010 RF FI CRÉDITO PRIVADO

13.614.625/0001-95

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 010 RF FI CRÉDITO PRIVADO

13.614.625/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,694937	R$ 0,00	R$ 723.784,90	0
05/10/2018	R$ 726.296,29	R$ 1,700818	R$ 2.342,39	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 723.779,78	R$ 1,700409	R$ 0,00	R$ 235.978,47	1
03/10/2018	R$ 959.530,10	R$ 1,700005	R$ 0,00	R$ 256.726,35	1
02/10/2018	R$ 1.215.959,70	R$ 1,699590	R$ 0,00	R$ 288.128,11	1
01/10/2018	R$ 1.503.712,41	R$ 1,699166	R$ 0,00	R$ 227.125,39	1
28/09/2018	R$ 1.730.411,49	R$ 1,698747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.730.212,95	R$ 1,698552	R$ 83,59	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.729.830,86	R$ 1,698259	R$ 0,00	R$ 135.300,13	1
25/09/2018	R$ 1.864.804,26	R$ 1,697962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.864.684,03	R$ 1,697852	R$ 202,75	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.864.156,71	R$ 1,697557	R$ 0,00	R$ 272.781,22	1
20/09/2018	R$ 2.136.549,80	R$ 1,697249	R$ 0,00	R$ 279.702,98	1
19/09/2018	R$ 2.415.786,84	R$ 1,696921	R$ 0,00	R$ 134.835,36	1
18/09/2018	R$ 2.550.130,93	R$ 1,696594	R$ 0,00	R$ 273.260,19	1
17/09/2018	R$ 2.822.823,27	R$ 1,696253	R$ 0,75	R$ 278.882,43	1
14/09/2018	R$ 3.101.162,49	R$ 1,695957	R$ 0,00	R$ 142.618,56	1
13/09/2018	R$ 3.243.104,38	R$ 1,695603	R$ 0,00	R$ 138.967,79	1
12/09/2018	R$ 3.381.363,78	R$ 1,695248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 3.380.653,74	R$ 1,694892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 3.379.941,82	R$ 1,694535	R$ 0,00	R$ 562.059,50	1
06/09/2018	R$ 3.941.157,13	R$ 1,694172	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.