Fundos | ANBIMA Data

classe

GRBA - FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.634.277/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 140,14

10/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,48%

Estruturação da classe

GRBA - FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

17.634.277/0001-79

FIF

BANCO ALFA

GARDE

GRBA - FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

17.634.277/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2018	R$ 0,00	R$ 140,136206	R$ 0,00	R$ 48.724.808,92	0
07/12/2018	R$ 48.920.284,32	R$ 140,698408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 48.824.974,10	R$ 140,424289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 48.975.433,82	R$ 140,857022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 48.954.710,76	R$ 140,797421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 49.134.685,37	R$ 141,315041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 48.943.300,17	R$ 140,764603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 48.965.512,62	R$ 140,828488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 48.999.555,08	R$ 140,926397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 48.816.220,28	R$ 140,399112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 48.806.411,27	R$ 140,370900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 49.130.933,33	R$ 141,304250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 49.104.763,40	R$ 141,228984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 49.179.480,47	R$ 141,443875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 49.207.302,74	R$ 141,523894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 49.205.180,88	R$ 141,517792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 49.236.805,76	R$ 141,608747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 49.074.163,33	R$ 141,140975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 49.020.580,02	R$ 140,986866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 49.288.141,10	R$ 141,756392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 49.296.530,86	R$ 141,780521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 49.277.654,26	R$ 141,726231	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.